Flujo de caja mensual en Excel

Excel para controlar los gastos de la empresaVer plantilla premium

El flujo de caja o cashflow comprende todos los movimientos contables que se realiza en una empresa en un periodo de tiempo concreto, se trata de un registro de todas las entradas y salidas de dinero que se producen en el negocio. En términos contables es la acumulación neta de activos que se producen en un tiempo determinado y es posible analizar la distribución de activos de manera anual como complemento a las cuentas anuales, o de manera mensual para llevar el control de gastos e ingresos de la empresa. En ambos casos las plantillas de Excel son la herramienta perfecta para gestionar la liquidez del negocio.

Cómo controlar el flujo de caja con Excel

El informe o presupuesto del cashflow determina el dinero en efectivo que circula por la empresa, es un indicador calve del ratio de liquidez, ya que dicho capital puede utilizarse de manera inmediata para hacer frente a pagos imprevistos. Como vemos analizar y realizar un seguimiento del flujo de caja mensual de una empresa es muy importante, sabremos si podemos pagar las nóminas de los empleados o hacer frente a los gastos fijos como son el alquiler de la oficina o los suministros propios de la producción. Para llevar a cabo el control del flujo de caja en Excel necesitaremos crear una tabla de doble entrada para anotar por una parte el dinero que entra, y por otra parte, el que sale.

Convertiremos la hoja de cálculo en un libro contable con el que poder registrar los ingresos, costes o egresos, y saber el dinero que dispone el negocio.



Además es posible indicar en la hoja de Excel los diferentes tipos de ingresos o egresos y así realizar una evaluación de dónde se gasta el dinero la empresa:

  • Flujos operativos. El dinero correspondiente a operaciones propias de la actividad mercantil.
  • Flujos de inversión. Movimientos contables destinados a inversiones.
  • Flujos financieros. Aquellos pagos o cobros procedentes de operaciones financieras.

Descargar la plantilla de Excel del flujo de caja mensual

Esta plantilla de Excel es ideal para controlar la entrada y salida de dinero que se produce en la empresa durante todo un mes. Realizaremos un exhaustivo seguimiento de todas las operaciones mercantiles.

La gestión de caja y las cuentas en Excel es una actividad sencilla gracias a las funciones y fórmulas que incluye el programa. Al introducir cada cantidad la herramienta realizará el balance entre ingresos y gastos para saber en todo momento el beneficio neto del negocio. Además, algunas plantillas premium de Excel realizan el tratamiento de los impuestos de manera independiente.

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Excel para controlar los gastos de la empresa

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