Conciliación bancaria para Excel

Las plantillas de Excel para conciliaciones bancarias permiten registrar y controlar los movimientos capital que se realizan con el banco, tanto movimientos de entrada como de salida. Por eso, la conciliación bancaria en Excel es una herramienta muy útil para las tareas de contabilidad.

Descarga aquí la plantilla de Excel gratuita de conciliación bancaria

¿Qué es la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria se trata de una acción que justifica cada uno de los movimientos bancarios con nuestras operaciones. El objetivo es el de corroborar que cada una de las transacciones del banco forman parte de una factura.



La conciliación bancaria bien hecha y al día se realiza a través de los libros contables y es importante estar conciliando los movimientos con la cuenta bancaria correcta. Llevar un orden de ellas permite conocer el estado de las mismas y poder presentar los libros contables y la conciliación bancaria antes la Administración pertinente.

Formato de conciliación bancaria en Excel

No todo el mundo sabe cómo hacer una conciliación bancaria en Excel, por eso existen diversas plantillas de Excel para descargar online. Puede que el formato de conciliación bancaria para Excel varíe ligeramente en el diseño, pero la base siempre será las mismas y las funciones de matemáticas y trigonométricas de Excel, así como las funciones financieras, serán fundamentales. Algunos de los elementos indispensables de un modelo de conciliación bancaria en Excel son:

  • Empresa.
  • Banco.
  • Cuenta Contable y su saldo.
  • Cuenta Corriente.
  • Fecha.
  • Saldo Extracto Banco.
  • Pagos y cobros del Banco no Contabilidad.
  • Pagos y cobros de Contabilidad no Banco.

Conciliación bancaria en Excel para descargar

Modelo de conciliación bancaria en Excel

Contar con una plantilla de conciliación bancaria en Excel te ayudará a ahorrar tiempo puesto que te servirá de guía y automatizará algunos de los procesos. A continuación puedes descargar un ejemplo de conciliación bancaria en Excel para descargar gratis y poder llevar el control de movimiento de tu empresa con el banco sin problemas.

 

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Conciliar bancos en Excel

Plantilla para la Conciliación Bancaria

¡Os presentamos la plantilla de Excel que tu negocio necesita! Podrás conciliar los bancos, emitir facturas, controlar los gastos e ingresos, conocer la liquidación de impuestos y hasta gestionar la base de datos de clientes y productos. ¡Se trata de una herramienta contable muy completa! Podrás registrar de manera sencilla todos los gastos e ingresos de la empresa, ya sea en forma de factura, nómina o ticket. Lo que te permitirá conocer la situación económica del negocio, todos los gastos e ingresos, así como los beneficios netos. En pocos clics podrás realizar la conciliación bancaria ya que muestra por una parte todos los movimientos y por otra todos los documentos. ¡Unirlos es muy sencillo! Y como es un programa de facturación perfecto para emprendedores, autónomos o empresarios, también podrás emitir todas las facturas. Relaciona el cliente, los productos o servicios vendidos y toda la información necesaria rápidamente. Es mucho más que una hoja de cálculo ya que tiene un diseño moderno y parecido a un programa informático. ¡Lleva al día la facturación de tu empresa con esta increíble plantilla de Excel para conciliar bancos y mucho más! ▶ VER VÍDEO DEMOSTRATIVO Saber más

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¿Cómo se realiza la conciliación bancaria?

Para elaborar una conciliación bancaria se han de realizar 3 pasos:

  1. Ajustar el saldo del estado de cuenta bancario al saldo correcto.
  2. Ajustar el saldo en los registros de la empresa.
  3. Comparar los saldos ajustados.

Conciliación bancaria para Excel