Descargar Plantilla Gratuita de Conciliación bancaria para Excel

Las plantillas de Excel para conciliaciones bancarias permiten registrar y controlar los movimientos capital que se realizan con el banco, tanto movimientos de entrada como de salida. Por eso, la conciliación bancaria en Excel es una herramienta muy útil para las tareas de contabilidad.

Descarga aquí la plantilla de Excel gratuita de conciliación bancaria

¿Qué es la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria se trata de una acción que justifica cada uno de los movimientos bancarios con nuestras operaciones. El objetivo es el de corroborar que cada una de las transacciones del banco forman parte de una factura.




La conciliación bancaria bien hecha y al día se realiza a través de los libros contables y es importante estar conciliando los movimientos con la cuenta bancaria correcta. Llevar un orden de ellas permite conocer el estado de las mismas y poder presentar los libros contables y la conciliación bancaria antes la Administración pertinente.

Formato de conciliación bancaria en Excel

No todo el mundo sabe cómo hacer una conciliación bancaria en Excel, por eso existen diversas plantillas de Excel para descargar online. Puede que el formato de conciliación bancaria para Excel varíe ligeramente en el diseño, pero la base siempre será las mismas y las funciones de matemáticas y trigonométricas de Excel, así como las funciones financieras, serán fundamentales. Algunos de los elementos indispensables de un modelo de conciliación bancaria en Excel son:

  • Empresa.
  • Banco.
  • Cuenta Contable y su saldo.
  • Cuenta Corriente.
  • Fecha.
  • Saldo Extracto Banco.
  • Pagos y cobros del Banco no Contabilidad.
  • Pagos y cobros de Contabilidad no Banco.

Conciliación bancaria en Excel para descargar

Modelo de conciliación bancaria en Excel

Contar con una plantilla de conciliación bancaria en Excel te ayudará a ahorrar tiempo puesto que te servirá de guía y automatizará algunos de los procesos. A continuación puedes descargar un ejemplo de conciliación bancaria en Excel para descargar gratis y poder llevar el control de movimiento de tu empresa con el banco sin problemas.

 

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Plantilla Excel conciliación bancaria

Descarga aquí la plantilla de Excel gratuita para hacer la conciliación bancaria.

¿Cómo se realiza la conciliación bancaria?

Para elaborar una conciliación bancaria se han de realizar 3 pasos:

  1. Ajustar el saldo del estado de cuenta bancario al saldo correcto.
  2. Ajustar el saldo en los registros de la empresa.
  3. Comparar los saldos ajustados.