Calculadora del capital de trabajo en Excel

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El capital de trabajo o también conocido como fondo de maniobra es una medida que se emplea para conocer la eficiencia de una empresa. El resultado de esta fórmula nos indicará si una compañía es capaz de llevar a cabo sus actividades económicas con normalidad, es un ratio financiero que se emplea para conocer los activos y pasivos que tiene la empresa a corto plazo. A través de las plantillas de Excel es posible conocer esta medida y establecer el equilibrio patrimonial que la empresa necesita. El cálculo del capital de trabajo se realiza principalmente cuando se analiza el balance de situación de la empresa.

Calcular el capital de trabajo en Excel

El cálculo del capital de trabajo nos ayudará a saber la capacidad que tiene la empresa de producir su actividad, para ello se tiene que indicar en la hoja de Excel todos los recursos necesarios que necesita la empresa como es la materia prima, mano de obra y todos los activos disponibles. La fórmula que se utiliza para calcular este coeficiente económico es: activo corriente menos pasivo corriente.



La plantilla de Excel para calcular el capital de trabajo recoge todos los activos y pasivos que dispone la empresa y así el cálculo se realiza de manera sencilla. Pero para conocer el total de activos o pasivos corrientes es necesario llevar la contabilidad en Excel, ya que la información del balance de situación nos proporcionará los resultados de los activos y pasivos que necesitamos conocer.

  • Ejemplo de activos corrientes: cuentas por cobrar, inventario, efectivo y equivalentes.
  • Ejemplo de pasivos corrientes: deudas y provisiones, impuestos por pagar o préstamos a corto plazo.

Plantilla de Excel para calcular el capital de trabajo

Como vemos la fórmula del capital de trabajo es una resta entre los activos y pasivos corrientes de la empresa. La importancia de esta plantilla de Excel radica en que aporta el resumen de los activos y pasivos corrientes de la empresa gracias a la información del balance de situación y otros libros contables.

Asimismo, para realizar un buen análisis financiero con Excel debemos calcular otros ratios financieros como son el de liquidez, solvencia o endeudamiento. Todos ellos proporcionan una imagen fiel de la empresa y ayudan en la toma de decisiones.

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Plantilla de Excel análisis balance general

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El balance de situación refleja el estado patrimonial de la empresa, con esta plantilla de Excel podrás realizar el análisis del balance y tomar las medidas necesarias para el futuro. Está basada en el Plan General de Contabilidad e incorpora todas las cuentas de activo, pasivo y el patrimonio. Podrás añadir un nuevo año al cierre del ejercicio y así tener el histórico contable para hacer el análisis. También incorpora los principales ratios financieros de liquidez, endeudamiento o rentabilidad. Así como dos informes contables listos para ser impresos. Todos los datos que se añaden en el balance de situación en Excel son registrados también en los análisis contables verticales y horizontales. ¡No lo dudes y descarga la plantilla de Excel para analizar el balance general de la empresa y conocer los estados financieros de la empresa! ▶ VER VÍDEO DEMOSTRATIVO Saber más

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Plantilla de Excel para calcular el capital de trabajo

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