Análisis financiero para Excel

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Las plantillas de Excel para el análisis financiero nos permiten conocer la situación financiera de una empresa. A la hora de gestionar una empresa no sólo sirve hacer cálculos en un Excel, sino coger los datos recopilados a lo largo de las hojas de cálculo y analizarlos, para saber cómo está y cuáles son las decisiones que hay que tomar y qué caminos seguir. Además, existen múltiples plantillas en Excel para descargar, por lo que no es necesario saber cómo funciona Excel a nivel experto.



El análisis financiero o análisis de balances con Excel es muy fácil de realizar. ¡Controla todos los aspectos financieros con las hojas de cálculo!

¿Qué es un análisis financiero?

La definición de análisis financiero se entiende como el estudio de los estados financieros y las cuentas de una organización con el objetivo de valorar su viabilidad, conocer el estado en el que se encuentra en la actualidad y tomar decisiones para mejorar su funcionamiento y rentabilidad en el futuro. La finalidad se basa en el diagnóstico de un proyecto para saber en qué estado se encuentra y realizar previsiones acerca de su futuro.

El análisis financiero se puede realizar en una empresa que ya funciona durante muchos año y que está consolidada en el mercado, pero también se puede analizar la información contable un proyecto para conocer cuáles son las posibilidades de éxito que posee y plantear la rentabilidad que puede llegar a ofrecer.

¿Cómo hacer el análisis financiero de una empresa?

Para realizar un análisis financiero se utilizan una serie técnicas y herramientas que nos permite realizar el estudio completo de las finanzas de un negocio o proyecto empresariales. De esta forma se intenta ver cuál es la capacidad que tiene la empresa para sobrevivir y mejorar su rentabilidad en el futuro con el objetivo de generar un mayor número de beneficios de los que ofrece actualmente. Por ello, a la hora de realizar este tipo de estudios financieros debemos centrarnos en algunos aspectos básico.

  • Liquidez: el estudio de la liquidez nos permite conocer cuáles son las posibilidades de la empresa de cumplir con sus compromisos de pago a corto plazo. Para ello, debemos tener en cuenta el endeudamiento, los pagos a proveedores la cantidad de activo circulante de la que disponemos.
  • Cash flow: en este apartado se estudia la capacidad que posee una organización de generar flujos de caja positivos que doten a la tesorería de la empresa de un buen estado de salud. En caso contrario, la empresa puede tener problemas de liquidez a la hora de cumplir con sus obligaciones de pago.
  • Rentabilidad: es necesario valorar todas las cuentas de resultados con el objetivo de ver si los ingresos son mayores a los resultados y la empresa está generando beneficios. Además, también se tienen en cuenta todos los recursos de los que dispone la empresa, de qué está compuesta y la evolución que se espera de ella, para saber el valor que tiene en la actualidad.
  • Solvencia: en el estudio de la solvencia se valora la capacidad de la empresa para atender todas sus deudas tanto a corto como a largo plazo. Es por esto que se tienen en cuenta los resultados de la empresa, pero también la financiación de la empresa, las diferencias entre el activo y el pasivo, la financiación a corto y largo plazo, etc.

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Elementos de una hoja de cálculo para un análisis financiero

Uno de los principales elementos de las plantillas de Excel que tenemos que tener en cuenta para los análisis financieros son los ratios o indicadores financieros. Estos nos permitirán saber la situación financiera en la que se encuentra nuestra empresa en un momento determinado y, para ello, necesitaremos también las funciones financieras de Excel. Todo esto es algo que no puede faltar tanto si decidimos diseñar con el programa Excel nuestra propia plantillas o si por el contrario preferimos descargar una plantilla ya hecha. Entre las características de las hojas de cálculo para un análisis financiero se encuentran:

  • Datos del Balance de datos general
  • Datos del Estado de ganancias y pérdidas
  • Análisis de los ratios / indicadores financieros: Ratios de situación, Ratios Financieros, Ratios Económicos, Ratios Comerciales, Ratios Técnicos.
  • Gráficos como resultado de los ratios / indicadores financieros.

La plantilla de Excel del Plan de Viabilidad es una herramienta de trabajo para realizar análisis financieros de las empresas. Se trata de un documento de trabajo que nos permite saber en qué estado se encuentra la empresa y las previsiones futuras.

Ejemplo de análisis financiero en Excel para descargar

Lo mejor a la hora de comprender cómo hacer algo es tener un modelo de referencia, como un ejemplo de hojas de cálculo para análisis financieros. A continuación puedes encontrar una plantilla para descargar gratis con diversas hojas de cálculo para que puedas analizar de forma fácil y sencilla el estado financiero de tu empresa.

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Plantilla de viabilidad para empresas

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Plantilla de análisis financiero para descargar en Excel

Este ejemplo de análisis financiero en plantilla de Excel nos permite calcular y analizar el estado financiero de una empresa en base a los ratios o indices financieros. Sólo hay que descargar la plantilla en Excel y rellenarla.