Pasos para hacer el plan financiero con Excel

Plan financiero con Excel
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La mejor forma que tenemos de analizar la viabilidad económica y financiera de cualquier proyecto para nuestra empresa es a través de un plan financiero o económico. Hablamos de un documento que se recoge toda la información cuantificada, desarrollada y calculada de cada plan de actuación dependiente de cada departamento de la empresa. Y una vez más, Excel se presenta como la mejor herramienta para diseñar este plan así que vamos a ver cómo hacer un plan financiero con Excel paso a paso.

Cómo hacer el informe de resultados financieros con Excel

Tu informe de resultados financieros debe basarse en una serie de cálculos que te permitan medir la rentabilidad del plan financiero y, en consecuencia, decidir si el negocio es viable o no con ayuda de Excel. El primer paso para descubrir la viabilidad económico-financiera de un proyecto será calcular los fondos que serán necesarios para lanzar ese negocio. Se trata de las aportaciones de capital tanto propio como de terceros, e incluye la previsión de tesorería. A continuación hay que utilizar la cuenta de resultados en Excel para calcular los beneficios previstos.

Finalmente, conoceremos en todo momento la situación económico-financiera de la empresa gracias al balance de situación. Llegados a este punto podemos llegar a la conclusión de que un proyecto es viable siempre que el presupuesto de financiación cubra el de inversiones, obtengamos un beneficio suficiente y haya liquidez. Para ello, calcular este último punto vamos al presupuesto de tesorería con Excel y empleamos la fórmula saldo final = saldo inicial + cobros - pagos. Como cualquier otra fórmula, la puedes calcular automáticamente con Excel.

Uno de los objetivos de cualquier plan financiero es dar con el punto de equilibrio, el escenario en el que se igualan los ingresos totales y los costes totales. Es un punto donde no existen pérdidas ni beneficios, de ahí que se conozca como punto de equilibrio. Una vez lo hemos superado, la empresa empezará a obtener beneficios pero hasta entonces estaremos en pérdidas. Para calcular el punto de equilibrio basta con saber las unidades del producto que debes vender para empezar a ganar dinero teniendo en cuenta los gastos tanto fijos (local, sueldos) como variables (procesos de producción), tal y como nos explican en la calculadora de punto de equilibrio de Numdea.

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Plantilla de Excel para el plan financiero

Si algo tiene este programa es la inestimable ayuda que nos ofrecen sus plantillas de Excel, y podemos recurrir a una plantilla para diseñar el plan financiero con Excel. Encontrarás diferentes planillas que te servirán en el diseño del plan financiero, y entre todas ellas podemos destacar la plantilla para un plan de negocio en Excel. Vaya por delante que un plan de negocio y un plan financiero no son exactamente lo mismo, hay pequeños matices que los diferencian, pero la plantilla de Excel del Plan de Viabilidad cumplirá su cometido.

Con ella obtendrás toda la información necesaria para crear el plan financiero con Excel, ese itinerario hacia el éxito que puedes presentar a cualquier persona interesada en el desarrollo económico de la empresa (inversores, accionistas, etc.). Solo tienes que rellenar los datos.

Contar con un buen plan financiero es imprescindible no solo para asegurar la viabilidad del negocio, también para lograr financiación e inversores que confíen en tu idea y la vean viable. Con la plantilla de Excel con el plan de negocio podrás saber si la empresa tiene futuro, dónde estará el punto de equilibrio y muchos más datos relevantes. Navegar por ella es muy fácil, y cumple de sobra con ese objetivo de calcular las inversiones, financiación e ingresos que necesitamos para crear un negocio próspero, sólido y rentable.

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Plantilla de viabilidad para empresas

Plantilla Premium Plan Viabilidad Empresas

Con Excel podrás analizar si tu idea de negocio es financiera y comercialmente viable o no. Su cinta de navegación y sus ventanas emergentes hacen posible que muy fácilmente puedas completar todos los datos necesarios para analizar las inversiones que habrá que acometer y si se podrán alcanzar los ingresos suficientes para poder mantener la actividad empresarial. Con esta plantilla de Excel podrás saber cuál será el resultado de tu idea: calcula las inversiones, financiación e ingresos necesarios para conseguir crear una empresa sólida y rentable. ¡Descarga la plantilla de Excel para hacer un plan de viabilidad! ▶ VER VÍDEO DEMOSTRATIVO Saber más

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Plantilla de Excel análisis balance general

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El balance de situación refleja el estado patrimonial de la empresa, con esta plantilla de Excel podrás realizar el análisis del balance y tomar las medidas necesarias para el futuro. Está basada en el Plan General de Contabilidad e incorpora todas las cuentas de activo, pasivo y el patrimonio. Podrás añadir un nuevo año al cierre del ejercicio y así tener el histórico contable para hacer el análisis. También incorpora los principales ratios financieros de liquidez, endeudamiento o rentabilidad. Así como dos informes contables listos para ser impresos. Todos los datos que se añaden en el balance de situación en Excel son registrados también en los análisis contables verticales y horizontales. ¡No lo dudes y descarga la plantilla de Excel para analizar el balance general de la empresa y conocer los estados financieros de la empresa! ▶ VER VÍDEO DEMOSTRATIVO Saber más

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