Haz un seguimiento de la evolución financiera de la empresa en Excel

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Deuda, liquidez y rentabilidad. Son los tres elementos que debería relevar el informe financiero de cualquier empresa, pero para conocerlos es imprescindible hacer un correcto seguimiento de la evolución financiera de la organización. Una vez más, Excel y sus plantillas son la mejor forma de completar el seguimiento de la evolución financiera de nuestra compañía, ya que la plantilla de resultados financieros que te ofrecemos desde JustEXW nos permite controlar todos los aspectos que aparecerán en el informe financiero anual de la empresa.

¿Qué métricas necesitamos para conocer la evolución financiera de la empresa?

Aunque la plantilla admita hasta 25 métricas diferentes, hay 7 aspectos clave en la evolución financiera de la empresa que deberíamos analizar:

  1. La primera de ellas es el flujo de caja, en especial si estos son negativos
  2. El riesgo de las operaciones de la empresa y los límites que estamos dispuestos a admitir
  3. El resultado de las operaciones o la gestión de activos y pasivos de la empresa no pueden faltar entre estas métricas.
  4. La gestión de activos y pasivos es esencial para la financiación a corto, medio y largo plazo así que no los ignores.
  5. Tampoco podemos pasar por alto el aging de deuda, la monitorización periódica de la distribución de días en las cuentas a cobrar. Si no se cumplen las políticas de venta, aumentan los días que tarda la empresa en comprar.
  6. Aunque habitualmente la planificación brilla por su ausencia, las compras son otros de los elementos que debemos analizar.
  7. Por último, tenemos el patrimonio neto. Cuando el patrimonio de la empresa no es líquido, hay que analizar la evolución de este matrimonio, diferenciando entre vendible o invendible.

¿Por qué tener los resultados financieros en Excel?

Si todavía no sabes qué es una plantilla de Excel, deberías saber que es una hoja de cálculo que ya está preparada para que solo tengas que introducir los datos de la empresa, y automáticamente se harán todos los cálculos. De este modo, ahorras tiempo ya que la plantilla incluye las funciones de Excel y solo tendrás que limitarte a introducir los datos. También ahorras esfuerzo, ya que el solo hecho de configurar la hoja de Excel te llevará un buen rato. Además, puedes utilizar la plantilla tantas veces como quieras.

Pero vayamos a lo importante, cómo hacer el análisis financieros de la empresa con esta plantilla. Si necesitamos conocer la deuda, la liquidez y la rentabilidad del negocio, esta plantilla nos ofrece tres pestañas con las que conocer estos datos. La primera de ellas es la pestaña de información financiera, en la que aparecen diferentes gráficos de Excel que nos permiten conocer la evolución de los ingresos, beneficios netos, intereses, depreciación o beneficios operativos de la compañía en un plazo de 5 años vista.



La siguiente pestaña corresponde a la entrada de datos financieros. Es una hoja donde deberás añadir las métricas económicas clave para el negocio. Puedes añadir hasta 25 métricas, ya que una de las características de cualquier plantilla de Excel es que se adaptan a lo que necesites. Así, puedes preparar el informe financiero analizando 5, 15 o 25 métricas. Por último está la pestaña de configuración de métricas, una hoja de cálculo donde podemos configurar los gráficos que aparecen en el informe financiero de Excel.

Hay dos cosas más que deberías saber sobre esta plantilla de resultados financieros de Excel. La primera es que la puedes descargar de forma totalmente gratuita, de modo que ahorras tiempo y dinero, especialmente en comparación con los costosos programas de gestión financiera. La segunda, que puedes exportar a PDF los resultados del estado financiero de la empresa, de modo que podrás compartirlos fácilmente con los responsables económicos o los directivos de la empresa.

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