El Plan de Tesorería también es conocido como el presupuesto de tesorería de la empresa. Se trata de un documento contable que refleja la entrada y salida de dinero del negocio, así queda constancia de los pagos (salidas) y los cobros (entradas) que se producen en un periodo de tiempo concreto.
¿Cómo sabemos si la empresa tiene liquidez y es solvente? A través del plan de tesorería que podemos realizar con Excel. ¡Descarga la plantilla de Excel y controla la tesorería de la empresa!
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Elementos que forman la plantilla de Excel del Plan de Tesorería
Para que la empresa tenga fondos suficientes en todo momento es necesario controlar el flujo de caja de la empresa. De este modo se podrá hacer frente a pagos fijos y pagos imprevistos.
El contenido de esta plantilla de Excel es realmente completo, podrás elaborar el balance general, así como la cuenta de PyG de la empresa. Ambos documentos son imprescindibles para obtener el Plan de Tesorería. Todos ellos además, forman las cuentas anuales de la empresa que también pueden hacerse con Excel.
La plantilla de Excel para el presupuesto de tesorería se compone de:
- Balance general de la empresa en Excel, las cuentas de activo, pasivo y el patrimonio de la empresa.
- Cuenta de pérdidas y ganancias en Excel. Registra la cuenta de resultados del negocio
- Tesorería. Hoja de Excel que recoge el Plan de Tesorería de la empresa, se forma a raíz de los datos introducidos en las otras hojas de Excel.
El Plan de Tesorería en Excel contiene los flujos de efectivo de la empresa, tanto por las actividades de explotación y gestión, como de las actividades de inversión o financiación.
Descargar la plantilla de Excel del Plan de Tesorería
Ahora puedes conseguir la plantilla de Excel del Presupuesto de Tesorería completamente gratis, solo tienes que darle al botón y obtendrás una herramienta contable muy valiosa para la empresa. Las operaciones contables serán mucho más fáciles gracias a las diferentes funciones de Excel que incorpora la plantilla.
¡Consigue la plantilla de Excel y mejora la contabilidad de la empresa!
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Plantilla de Excel del Plan de Tesorería
