Análisis contable en Excel

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También conocido como análisis fundamental, entendemos el análisis contable como un informe necesario para determinar la situación económico-financiera de una empresa a través de la información proporcionada por la misma. Permite, además, conocer la situación patrimonial y las expectativas de futuro de un negocio. Por ello, si necesitas elaborar un análisis contable para tomar decisiones de futuro en tu empresa, descarga la plantilla Excel que te ofrecemos a continuación y edítala con la información que necesites para conseguir un informe contable muy completo y fiable.

Elementos de una hoja de cálculo para un análisis contable

El análisis contable de un negocio permite, por un lado, mostrar un momento determinado de tu empresa y, por otro lado, su evolución económico-financiera. Además, si elaboras un análisis contable (vertical y horizontal) con Excel, podrás extraer información muy valiosa de los estados financieros de tu empresa, como son su rentabilidad, solvencia, eficiencia y liquidez, lo cual te permitirá tomar decisiones de inversores actuales o potenciales, acreedores, empleados, etc. Estos son los apartados más importantes que debes incluir en el análisis contable de tu empresa:

  • Cuenta de ganancias o pérdidas: imprescindible para reflejar el dinero que entró y salió de la compañía en el periodo de tiempo que determines (un mes, un semestre, un año, etc.).
  • Balance de situación: te ayudará a conocer si la empresa posee activos, pasivos y patrimonio neto.
  • Balance de sumas y saldos: determina el equilibrio entre saldos que se deben y los que le deben a la empresa.
  • Estado de cambios en el patrimonio neto: refleja los cambios de capital de la empresa en función de los ingresos y los gastos.
  • Estado de flujos de efectivo: indica cómo se usa o varía el dinero en efectivo de la compañía.

Si bien existen diferentes formas de analizar la contabilidad en Excel (para autónomos, para pymes, para startups, etc.), el método más fácil y aceptado es el de los ratios, que permite, entre otras cosas, saber la cantidad de materia prima que consume la compañía por cada venta que se realiza, mediante la siguiente fórmula: consumo de materias primas / ventas.

Descargar la plantilla gratuita de análisis contable en Excel

La mejor fórmula para entender cómo hacer un análisis contable es tener un modelo de referencia, como un ejemplo de hojas de cálculo para análisis contables. A continuación, puedes encontrar una plantilla Excel gratuita para descargar para que puedas analizar de forma fácil y sencilla el estado financiero de tu empresa.

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Plantillas de Excel contabilidad

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