Cómo controlar con Excel los estados de situación del patrimonio

Estados de situación con Excel

A veces tenemos dificultades para conocer el estado exacto del patrimonio de nuestra empresa, o de nuestro propio patrimonio personal, y ese es un escenario muy poco recomendable. Lo ideal sería conocer en todo momento el patrimonio real con el que contamos, y para ello tendremos que elaborar el estado de situación financiero. Como no, nuestro programa favorito del paquete Office saldrá en nuestro rescate así que vamos a descubrir cómo elaborar los estados de situación del patrimonio con Excel.

Pero antes de entrar a fondo en la elaboración de los estados de situación del patrimonio con Excel convendría definirlos. A grandes rasgos, el estado de situación del patrimonio es un documento en el que se reflejan el origen de los recursos con los que cuenta la empresa, pero también la forma en que se utiliza este patrimonio financiero. Dicho de otra forma, es una herramienta que nos permite saber de donde sale el dinero y el resto de bienes de la empresa y en qué los invierte la compañía.

Pasos para elaborar el estado de situación financiero con Excel

El primer paso para elaborar el estado de situación del patrimonio será descargarnos una plantilla de Excel de estado de situación patrimonial o, en su defecto, crear nosotros nuestra propia plantilla de Excel. ¿Por qué una plantilla? La respuesta es muy simple, la plantilla de Excel no deja de ser una hoja de cálculo con una serie de fórmulas y funciones ya insertadas, en la que solo tenemos que introducir los números correspondientes en cada campo y ella se encargará de completar todas las operaciones de forma automática.

No hace falta tener un gran dominio de Excel para utilizar las plantillas. Eso sí, si eres un experto en este programa siempre puedes diseñar tu propia plantilla. Otra razón para utilizar estas hojas de Excel es que podemos reciclar la plantilla entre la elaboración de un estado de situación financiera y otro, lo que también facilita las comparaciones. Para que tu análisis de situación del patrimonio con Excel salga bien, necesitarás una columna en la que anotar los activos de la empresa y otra para los pasivos.



Así, en la columna de activos no pueden faltar los activos corrientes y los activos no corrientes. En los primeros encontramos la disponibilidad, los créditos y los bienes de cambio de la empresa, y la suma de los tres nos dará el total de activo corriente. Por su parte, los activos no corrientes son los bienes de uso. Para conocer los activos no corrientes hay que introducir una fórmula de Excel que sume el resultado de las celdas correspondientes al total activo corriente y al total activo no corriente, algo que en las plantillas de Excel viene predeterminado.

Lo mismo pasa en la columna de pasivo, dividida entre pasivo corriente (deudas sociales, deudas comerciales, deudas bancarias, deudas con socios, deudas fiscales) y el total pasivo no corriente, en el que se incluyen otro tipo de deudas. En primer lugar, sumaremos las principales deudas del pasivo corriente para calcularlo, y posteriormente añadiremos el total del pasivo no corriente. El resultado final será el pasivo total.

Ya solo nos quedará calcular el patrimonio neto con Excel para conocer el estado de situación del patrimonio de la empresa, para lo que realizaremos una simple operación: al total activo le restamos el total pasivo, y obtenemos el patrimonio neto de la empresa. Una resta que de nuevo podemos hacer vía funciones de Excel, indicando las celdas en las que están el total activo y el total pasivo. Si utilizas una plantilla de Excel, el resultado aparecerá automáticamente, actualizándose cada vez que añadas un nuevo dato a la hoja de cálculo, pero si la haces tu es muy recomendable que incluyas estas fórmulas.

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