Obtener el ROI con Exel

Pautas para calcular el Retorno de la Inversi贸n con Excel

Una de las tareas m谩s importantes que debemos calcular cuando tenemos un negocio es el Retorno de la Inversi贸n o el ROI, se trata de un indicador del desempe帽o que todos los negocios utilizan en su d铆a a d铆a. El ROI se puede aplicar a diferentes departamentos de la empresa ya que proporciona informaci贸n sobre la rentabilidad de un negocio, proyecto o acci贸n.

Si las matem谩ticas no es nuestro fuerte o no queremos estar realizando operaciones constantemente es preferible utilizar Excel para ayudarnos a calcular el ROI.

Como bien sabemos Excel es una fant谩stica herramienta que realiza c谩lculos matem谩ticos, lo que nos ayudar谩 a realizar las operaciones de manera autom谩tica y as铆 agilizaremos nuestro tiempo. Para poder aplicar correctamente las f贸rmulas del ROI es necesario entender esta m茅trica.

驴Qu茅 es el ROI?

El ROI (Return On Investment) es un ratio econ贸mico que indica la rentabilidad de una acci贸n, en concreto es la cantidad que hemos obtenido tras realizar diferentes actividades. Con esta f贸rmula sabremos la cantidad de dinero que hemos obtenido tras invertir x.

La f贸rmula para calcular el ROI es:

ROI = (Beneficio 鈥 Inversi贸n) / Inversi贸n

Calculadora de ROI

C贸mo aplicar el ROI en Excel

El ROI nos ayuda a evaluar las acciones que realizamos en la empresa y a tomar decisiones estrat茅gicas, puede aplicarse para las campa帽as comerciales, las de marketing, o calcular el desempe帽o de un 谩rea concreta de la empresa.聽Es una KPI del an谩lisis de balances que hacemos con Excel para controlar todos los par谩metros de rentabilidad de la empresa.

Para aplicar el ROI en Excel es necesario crear una tabla de Excel con todos los elementos necesarios, las columnas de la tabla ser谩n:

  • Nombre de la acci贸n
  • Cantidad invertida
  • Resultado obtenido
  • ROI

En la fila correspondiente a la cantidad invertida podemos a帽adir directamente el n煤mero total invertido o usar una celda de referencia. Para utilizar dicha celda es necesario tener una hoja de Excel con todos los gastos asociados a dicha acci贸n. Es posible utilizar la plantilla de Excel para controlar los gastos e ingresos de la empresa y aplicar en ella la f贸rmula del ROI, as铆 estar谩n todos los datos en un mismo documento. Del mismo modo en la celda de Excel con los datos de los resultados obtenido tambi茅n podemos poner la cifra directamente o usar una celda de referencia con la plantilla de Excel de gastos e ingresos.

En la celda correspondiente al ROI aplicaremos una f贸rmula de Excel. Usaremos las celdas de referencia de las columnas de (Beneficio – Inversi贸n) / Inversi贸n. Aplicando intro aparecer谩 autom谩ticamente la cantidad correspondiente.

Calculo del ROI en Excel

 

Una vez creada la f贸rmula en una Celda de Excel podemos estirarla y as铆 duplicarla en el resto de celdas de la misma columna, as铆 se aplicar谩 autom谩ticamente en todos los campos.

Para facilitarnos la comprensi贸n de los datos obtenidos es posible aplicar un color distintivo en los resultados, si el ROI es positivo que se colore de verde y si es negativo de rojo. As铆 podremos comprobar que la acci贸n que hemos realizado no ha sido beneficiosa para la empresa.

Para聽cambiar el color en las celdas de Excel聽podemos usar el m茅todo manual o uno automatizado. Si queremos resaltar la celda seg煤n el valor que tienen seleccionaremos el formato condicional que se encuentra en la cinta de opciones en la pesta帽a de Inicio, y seleccionaremos la opci贸n “Resaltar reglas de celdas” para “menor que” en rojo y para “mayor que” en verde.

Siguiendo estos pasos podr谩s crear el documento de retorno de la inversi贸n para realizar el an谩lisis financiero de la empresa.